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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 973.00 | 1 080.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 133.00 | 7 809.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 195.00 | 1 106.00 | 262 089.00 | 263 195.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 072.00 | 1 106.00 | 294 966.00 | 296 072.00 |
CU Autres participations | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | -8.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 28 944.00 | 4 992.00 | | 28 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 142.00 | 264 142.00 | | 264 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 440.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 022.00 | 265 582.00 | | 266 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 966.00 | 270 574.00 | | 294 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 684.00 | | 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | 684.00 | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VC Groupe et associés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 142.00 | 21 939.00 | 120 136.00 | 264 142.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 26 192.00 | 7 942.00 | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 022.00 | 23 319.00 | 120 636.00 | 266 022.00 |