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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 1 311.00 | 742.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 133.00 | 35 599.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 1 444.00 | 1 303 094.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 734.00 | 1 444.00 | 1 334 290.00 | 1 335 734.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 244.00 | 23 952.00 | | -25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700.00 | 28 944.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 244.00 | 264 142.00 | | 1 311 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 1 380.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 590.00 | 266 022.00 | | 1 330 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 290.00 | 294 966.00 | | 1 334 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 195.00 | | 1 041 343.00 | 263 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 142.00 | | 1 041 343.00 | 261 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 337.00 | | 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 337.00 | | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 244.00 | -1 033 001.00 | 856 432.00 | 1 311 244.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 049.00 | | | 1 057 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 590.00 | -1 014 155.00 | 856 932.00 | 1 330 590.00 |