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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 1 720.00 | 34 012.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 3 773.00 | 1 300 765.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 700.00 | 3 773.00 | 1 399 927.00 | 1 403 700.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 844.00 | 233 720.00 | | 343 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 924.00 | 144 653.00 | | 164 924.00 |
DL TOTAL (I) | 514 268.00 | 383 874.00 | | 514 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 629.00 | 932 762.00 | | 809 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 500.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 22 799.00 | | 58 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 659.00 | 956 061.00 | | 885 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 927.00 | 1 339 935.00 | | 1 399 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 377.00 | -2 825.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 250.00 | 153 450.00 | | 173 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326.00 | 8 797.00 | | 8 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 924.00 | 144 653.00 | | 164 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 485.00 | | | 1 302 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 427.00 | 292.00 | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 292.00 | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 292.00 | | 1 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 629.00 | 124 328.00 | 509 498.00 | 809 629.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 659.00 | 183 751.00 | 526 105.00 | 885 659.00 |