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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 1 427.00 | 34 305.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 3 480.00 | 1 301 058.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 415.00 | 3 480.00 | 1 339 935.00 | 1 343 415.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 720.00 | 114 885.00 | | 233 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 653.00 | 138 836.00 | | 144 653.00 |
DL TOTAL (I) | 383 874.00 | 259 220.00 | | 383 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 762.00 | 1 054 712.00 | | 932 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 17 853.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 365.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 061.00 | 1 072 983.00 | | 956 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 935.00 | 1 332 203.00 | | 1 339 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825.00 | -1 602.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 450.00 | 150 480.00 | | 153 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797.00 | 11 644.00 | | 8 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 653.00 | 138 836.00 | | 144 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 302 485.00 | | | 1 302 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 485.00 | | | 1 302 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 408.00 | 19.00 | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 19.00 | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 19.00 | | 1 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VC Groupe et associés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 762.00 | 123 133.00 | 504 601.00 | 932 762.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 787.00 | 19 055.00 | 35 732.00 | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 061.00 | 145 932.00 | 505 101.00 | 956 061.00 |