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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 048.00 | 5.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 1 068.00 | 34 664.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 3 115.00 | 1 301 423.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 170.00 | 3 115.00 | 1 346 055.00 | 1 349 170.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DH Report à nouveau | | -1 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 718.00 | 17 967.00 | | 118 718.00 |
DL TOTAL (I) | 140 385.00 | 21 667.00 | | 140 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 489.00 | 1 287 197.00 | | 1 175 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 906.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 422.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 670.00 | 1 292 584.00 | | 1 205 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 055.00 | 1 314 251.00 | | 1 346 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -5 125.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 264.00 | 29 700.00 | | 131 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546.00 | 11 733.00 | | 12 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 718.00 | 17 967.00 | | 118 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 485.00 | | | 1 302 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 53.00 | | 1 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | 53.00 | | 1 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210.00 | 858.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 858.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 858.00 | | 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VC Groupe et associés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 489.00 | 120 777.00 | 494 946.00 | 1 175 489.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 477.00 | 29 745.00 | 35 732.00 | 65 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 670.00 | 150 958.00 | 494 946.00 | 1 205 670.00 |