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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 1 408.00 | 34 324.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 3 461.00 | 1 301 077.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 664.00 | 3 461.00 | 1 332 203.00 | 1 335 664.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 885.00 | 16 167.00 | | 114 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 836.00 | 118 718.00 | | 138 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 220.00 | 140 385.00 | | 259 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 712.00 | 1 175 489.00 | | 1 054 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | 500.00 | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 1 190.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 983.00 | 1 205 670.00 | | 1 072 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 203.00 | 1 346 055.00 | | 1 332 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | -2 364.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 480.00 | 131 264.00 | | 150 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644.00 | 12 546.00 | | 11 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 836.00 | 118 718.00 | | 138 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 485.00 | | | 1 302 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 5.00 | | 2 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 5.00 | | 2 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 068.00 | 340.00 | | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 340.00 | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 340.00 | | 1 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VC Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 712.00 | 121 950.00 | 499 750.00 | 1 054 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 455.00 | 28 723.00 | 35 732.00 | 64 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 983.00 | 122 368.00 | 517 603.00 | 1 072 983.00 |