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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 1 995.00 | 58.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | 210.00 | 35 522.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 2 205.00 | 1 302 333.00 | 1 304 538.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 456.00 | 2 205.00 | 1 314 251.00 | 1 316 456.00 |
CU Autres participations | 1 266 753.00 | | 1 266 753.00 | 1 266 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 23 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | -25 244.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 21 667.00 | 3 700.00 | | 21 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 197.00 | 1 311 244.00 | | 1 287 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 500.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 18 846.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 584.00 | 1 330 590.00 | | 1 292 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 251.00 | 1 334 290.00 | | 1 314 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733.00 | 25 244.00 | | 11 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | -25 244.00 | | 17 967.00 |