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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 33.00 | 16.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 216 496.00 | 7 596.00 | 208 899.00 | 216 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 5 918.00 | 17 053.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 328.00 | 3 572.00 | 15 756.00 | 19 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 607.00 | 17 120.00 | 774 486.00 | 791 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 574.00 | 5 770.00 | 301 804.00 | 307 574.00 |
BZ Autres créances | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 742.00 | 5 770.00 | 657 972.00 | 663 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 349.00 | 22 890.00 | 1 432 458.00 | 1 455 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 408.00 | | | 941 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 070.00 | | | 1 336 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 458.00 | | | 1 432 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 414.00 | | | 1 169 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 791 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 087.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 540.00 | 5 770.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 540.00 | 5 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 540.00 | 17 770.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 17 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 408.00 | 941 408.00 | | 941 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 018.00 | 36 137.00 | 153 691.00 | 200 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
VW T.V.A. | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 294.00 | 1 169 414.00 | 153 691.00 | 1 333 294.00 |