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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 81 503.00 | 142 494.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 160.00 | 22 583.00 | 3 577.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 088.00 | 70 497.00 | 87 592.00 | 158 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 359.00 | 174 632.00 | 793 728.00 | 968 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 272.00 | | 1 117 272.00 | 1 117 272.00 |
BZ Autres créances | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CF Disponibilités | 761 561.00 | | 761 561.00 | 761 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 478.00 | | 2 135 478.00 | 2 135 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 838.00 | 174 632.00 | 2 929 206.00 | 3 103 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DH Report à nouveau | 444 393.00 | | | 444 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 626.00 | | | 460 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 349.00 | | | 1 004 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 347.00 | | | 1 369 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 825.00 | | | 477 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 857.00 | | | 1 924 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 206.00 | | | 2 929 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 959.00 | | | 1 879 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 866.00 | | 62 789.00 | 913 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 968 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 435 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 056.00 | | 62 789.00 | 381 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 418.00 | 39 509.00 | 8 296.00 | 143 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 368.00 | 39 509.00 | 8 296.00 | 143 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 347.00 | 1 369 347.00 | | 1 369 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 272.00 | 1 117 272.00 | | 1 117 272.00 |
VB T. V. A. | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 739.00 | 32 181.00 | 39 558.00 | 71 739.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 522.00 | 1 220 522.00 | | 1 220 522.00 |
VW T.V.A. | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 517.00 | 1 879 959.00 | 39 558.00 | 1 919 517.00 |