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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 44 104.00 | 179 891.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 013.00 | 26 248.00 | 3 765.00 | 30 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 16 354.00 | 24 023.00 | 40 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 197.00 | 86 757.00 | 740 440.00 | 827 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 578.00 | | 639 578.00 | 639 578.00 |
BZ Autres créances | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
CF Disponibilités | 414 621.00 | | 414 621.00 | 414 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 587.00 | | 1 248 587.00 | 1 248 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 785.00 | 86 757.00 | 1 989 027.00 | 2 075 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DH Report à nouveau | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
DL TOTAL (I) | 441 256.00 | | | 441 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 742.00 | | | 1 164 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 860.00 | | | 270 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 770.00 | | | 1 547 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 027.00 | | | 1 989 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 763.00 | | | 1 476 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 815.00 | | 16 482.00 | 818 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 827 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 294 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 005.00 | | 16 482.00 | 286 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 794.00 | 22 977.00 | 4 014.00 | 67 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | 22 977.00 | 4 014.00 | 67 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 742.00 | 1 164 742.00 | | 1 164 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 639 578.00 | 639 578.00 | | 639 578.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 558.00 | 42 513.00 | 60 044.00 | 102 558.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 811.00 | 749 811.00 | | 749 811.00 |
VW T.V.A. | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 808.00 | 1 476 763.00 | 60 044.00 | 1 536 808.00 |