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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 69 036.00 | 154 960.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 337.00 | 29 176.00 | 4 161.00 | 33 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 723.00 | 45 156.00 | 78 568.00 | 123 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 866.00 | 143 418.00 | 770 448.00 | 913 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 576.00 | | 519 576.00 | 519 576.00 |
BZ Autres créances | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CF Disponibilités | 764 447.00 | | 764 447.00 | 764 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 401.00 | | 1 596 401.00 | 1 596 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 267.00 | 143 418.00 | 2 366 849.00 | 2 510 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DH Report à nouveau | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
DL TOTAL (I) | 703 723.00 | | | 703 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 437.00 | | | 1 237 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 126.00 | | | 1 663 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 849.00 | | | 2 366 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 580.00 | | | 1 595 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 219.00 | | 44 647.00 | 869 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 409.00 | | 44 647.00 | 336 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 875.00 | 32 543.00 | | 110 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 825.00 | 32 543.00 | | 110 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 437.00 | 1 237 437.00 | | 1 237 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 519 576.00 | 519 576.00 | | 519 576.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 091.00 | 54 529.00 | 40 563.00 | 95 091.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 712.00 | 579 712.00 | | 579 712.00 |
VW T.V.A. | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 143.00 | 1 595 580.00 | 40 563.00 | 1 636 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
ST Autres comptes | 309 118.00 | | | 309 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
YT Sous‐traitance | 493 669.00 | | | 493 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 096.00 | | | 778 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 951.00 | | | 418 951.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 333.00 | | | 1 024 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |