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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 56 570.00 | 167 426.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014.00 | 27 933.00 | 2 081.00 | 30 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 399.00 | 26 321.00 | 56 077.00 | 82 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 219.00 | 110 875.00 | 758 344.00 | 869 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 831.00 | | 489 831.00 | 489 831.00 |
BZ Autres créances | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CF Disponibilités | 461 684.00 | | 461 684.00 | 461 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 861.00 | | 1 102 861.00 | 1 102 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 080.00 | 110 875.00 | 1 861 205.00 | 1 972 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DH Report à nouveau | 276 927.00 | | | 276 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 944.00 | | | 207 944.00 |
DL TOTAL (I) | 584 200.00 | | | 584 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 666.00 | | | 842 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 968.00 | | | 280 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 004.00 | | | 1 277 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 205.00 | | | 1 861 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 320.00 | | | 1 167 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 197.00 | | 43 433.00 | 827 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 869 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 336 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 387.00 | | 43 433.00 | 294 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 25 041.00 | 923.00 | 86 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | 25 041.00 | 923.00 | 86 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 666.00 | 842 666.00 | | 842 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 489 831.00 | 489 831.00 | | 489 831.00 |
VB T. V. A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 882.00 | 43 233.00 | 68 649.00 | 111 882.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 725.00 | 564 725.00 | | 564 725.00 |
VW T.V.A. | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 969.00 | 1 167 320.00 | 68 649.00 | 1 235 969.00 |