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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 31 638.00 | 192 357.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 22 039.00 | 5 815.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 14 065.00 | 20 087.00 | 34 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 815.00 | 67 794.00 | 751 021.00 | 818 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 004.00 | | 516 004.00 | 516 004.00 |
BZ Autres créances | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
CF Disponibilités | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 730.00 | 67 794.00 | 1 823 935.00 | 1 891 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DH Report à nouveau | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
DL TOTAL (I) | 273 439.00 | | | 273 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 839.00 | | | 1 123 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 918.00 | | | 283 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 496.00 | | | 1 550 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 935.00 | | | 1 823 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 927.00 | | | 1 449 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 862.00 | | 11 182.00 | 807 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 818 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 286 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 052.00 | | 11 182.00 | 275 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 25 073.00 | 229.00 | 42 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | 25 073.00 | 229.00 | 42 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 839.00 | 1 123 839.00 | | 1 123 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UX Autres créances clients | 516 004.00 | 516 004.00 | | 516 004.00 |
VB T. V. A. | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 264.00 | 38 080.00 | 89 183.00 | 127 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 577.00 | 652 577.00 | | 652 577.00 |
VW T.V.A. | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 110.00 | 1 449 927.00 | 89 183.00 | 1 539 110.00 |