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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 223 996.00 | 19 172.00 | 204 823.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 14 366.00 | 13 489.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 9 361.00 | 13 839.00 | 23 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 862.00 | 42 950.00 | 764 912.00 | 807 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
BZ Autres créances | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CF Disponibilités | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 707.00 | | 742 707.00 | 742 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 569.00 | 42 950.00 | 1 507 619.00 | 1 550 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 455.00 | | | 924 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 797.00 | | | 1 343 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 619.00 | | | 1 507 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 903.00 | | | 1 212 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 607.00 | | 16 455.00 | 791 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 807 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 275 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 050.00 | | | 530 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 797.00 | | 16 455.00 | 258 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 26 029.00 | 200.00 | 17 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 16.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 26 012.00 | 200.00 | 17 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 455.00 | 924 455.00 | | 924 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 149.00 | 37 095.00 | 127 054.00 | 164 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 817.00 | 415 817.00 | | 415 817.00 |
VW T.V.A. | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 957.00 | 1 212 903.00 | 127 054.00 | 1 339 957.00 |