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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 155 713.00 | 99 639.00 | 56 075.00 | 155 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 797.00 | 568 634.00 | 168 163.00 | 736 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 605.00 | 500 887.00 | 52 717.00 | 553 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 544.00 | 1 176 160.00 | 324 384.00 | 1 500 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 566.00 | 10 665.00 | 500 901.00 | 511 566.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 693.00 | | 1 673 693.00 | 1 673 693.00 |
CF Disponibilités | 782 813.00 | | 782 813.00 | 782 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 248.00 | 10 665.00 | 3 055 583.00 | 3 066 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 792.00 | 1 186 825.00 | 3 379 967.00 | 4 566 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 191.00 | 1 935 490.00 | | 1 896 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 901.00 | 261 054.00 | | 370 901.00 |
DK Provisions réglementées | 16 929.00 | 9 027.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 022.00 | 2 469 571.00 | | 2 548 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 342.00 | 32 716.00 | | 71 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 457.00 | 290 318.00 | | 105 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 618.00 | 103 263.00 | | 142 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 781.00 | 211 802.00 | | 265 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 246 027.00 | 243 795.00 | | 246 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 945.00 | 883 093.00 | | 831 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 967.00 | 3 352 664.00 | | 3 379 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 2 364 281.00 | | 2 364 281.00 | 2 364 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 421.00 | | 2 364 421.00 | 2 364 421.00 |
FM Production stockée | | | -29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 20 012.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 455.00 | 2 400.00 | | 36 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 280.00 | 2 470.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 735.00 | 4 870.00 | | 40 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 182.00 | 676.00 | | 12 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 343.00 | 676.00 | | 20 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 392.00 | 4 194.00 | | 20 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 892.00 | 92 979.00 | | 139 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 555.00 | 1 927 909.00 | | 2 475 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 654.00 | 1 666 856.00 | | 2 104 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 901.00 | 261 054.00 | | 370 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 377.00 | 51 568.00 | | 54 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 772.00 | 110 977.00 | 169 589.00 | 1 234 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 772.00 | 110 976.00 | 169 589.00 | 1 227 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 484.00 | 351 484.00 | | 351 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 866.00 | 554 493.00 | 20 373.00 | 574 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 945.00 | 776 976.00 | 54 969.00 | 831 945.00 |