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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 153 169.00 | 115 374.00 | 37 795.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 865.00 | 645 444.00 | 136 421.00 | 781 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 912.00 | 567 977.00 | 102 935.00 | 670 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 374.00 | 1 335 794.00 | 329 580.00 | 1 665 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 801.00 | | 794 801.00 | 794 801.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
CF Disponibilités | 2 549 519.00 | | 2 549 519.00 | 2 549 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 318.00 | | 3 587 318.00 | 3 587 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 692.00 | 1 335 794.00 | 3 916 898.00 | 5 252 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 191.00 | 1 896 191.00 | | 1 896 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 151.00 | 389 904.00 | | 390 151.00 |
DK Provisions réglementées | 31 266.00 | 26 773.00 | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 609.00 | 2 576 868.00 | | 2 581 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 351.00 | 153 789.00 | | 149 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 507.00 | 257 540.00 | | 461 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 122 402.00 | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 017.00 | 323 984.00 | | 357 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 552.00 | | |
EA Autres dettes | 243 795.00 | 257 409.00 | | 243 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 289.00 | 1 118 676.00 | | 1 335 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 898.00 | 3 695 544.00 | | 3 916 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 505.00 | 108 380.00 | 2 091.00 | 1 229 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 505.00 | 108 380.00 | 2 091.00 | 1 222 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 773.00 | 9 802.00 | 5 309.00 | 26 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 773.00 | 9 802.00 | 5 309.00 | 26 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 303.00 | 705 303.00 | | 705 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 351.00 | 46 026.00 | 103 325.00 | 149 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 017.00 | 357 017.00 | | 357 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 214.00 | 877 841.00 | 25 373.00 | 903 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 289.00 | 1 231 964.00 | 103 325.00 | 1 335 289.00 |