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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 156 029.00 | 129 309.00 | 26 720.00 | 156 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 915.00 | 707 643.00 | 89 272.00 | 796 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 010.00 | 618 943.00 | 214 067.00 | 833 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 870.00 | 1 462 894.00 | 378 976.00 | 1 841 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BN En cours de production de biens | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 958.00 | | 956 958.00 | 956 958.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 2 988 847.00 | | 2 988 847.00 | 2 988 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 878.00 | | 4 052 877.00 | 4 052 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 746.00 | 1 462 894.00 | 4 431 852.00 | 5 894 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 896 439.00 | | 1 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 169.00 | 506 799.00 | | 455 169.00 |
DK Provisions réglementées | 23 836.00 | 29 940.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 006.00 | 2 697 178.00 | | 2 693 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 842.00 | 170 544.00 | | 109 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 424.00 | 659 166.00 | | 802 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 645.00 | 158 604.00 | | 209 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 461.00 | 339 322.00 | | 370 461.00 |
EA Autres dettes | 246 474.00 | 270 891.00 | | 246 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 846.00 | 1 598 528.00 | | 1 738 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 852.00 | 4 295 706.00 | | 4 431 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 100.00 | 133 768.00 | 68 973.00 | 1 398 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 100.00 | 133 768.00 | 68 974.00 | 1 391 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | 2 622.00 | 8 726.00 | 29 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 897.00 | 1 048 897.00 | | 1 048 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | 1 200.00 | 20 373.00 | 21 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 843.00 | 51 751.00 | 58 091.00 | 109 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 967.00 | 991 967.00 | | 991 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 540.00 | 993 167.00 | 20 373.00 | 1 013 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 846.00 | 1 680 755.00 | 58 091.00 | 1 738 846.00 |