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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 153 169.00 | 105 898.00 | 47 271.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 821.00 | 581 974.00 | 131 847.00 | 713 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 984.00 | 534 633.00 | 135 352.00 | 669 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 403.00 | 1 229 505.00 | 361 898.00 | 1 591 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 490.00 | 3 657.00 | 732 833.00 | 736 490.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
CF Disponibilités | 2 335 350.00 | | 2 335 350.00 | 2 335 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 304.00 | 3 657.00 | 3 333 647.00 | 3 337 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 706.00 | 1 233 162.00 | 3 695 544.00 | 4 928 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 191.00 | 1 896 191.00 | | 1 896 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 904.00 | 370 901.00 | | 389 904.00 |
DK Provisions réglementées | 26 773.00 | 16 929.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 868.00 | 2 548 022.00 | | 2 576 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 790.00 | 71 342.00 | | 153 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 540.00 | 105 457.00 | | 257 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | 142 618.00 | | 122 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 984.00 | 265 781.00 | | 323 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 720.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 257 409.00 | 246 027.00 | | 257 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 676.00 | 831 945.00 | | 1 118 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 544.00 | 3 379 967.00 | | 3 695 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 867.00 | 776 976.00 | | 1 010 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 523.00 | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 160.00 | 115 929.00 | 62 584.00 | 1 176 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 160.00 | 115 929.00 | 62 584.00 | 1 169 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 929.00 | 10 808.00 | 964.00 | 16 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 929.00 | 10 808.00 | 964.00 | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 790.00 | 45 980.00 | 107 809.00 | 153 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 984.00 | 323 984.00 | | 323 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 972.00 | 821 599.00 | 20 373.00 | 841 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 676.00 | 1 010 867.00 | 107 809.00 | 1 118 676.00 |