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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 160 217.00 | 123 731.00 | 36 486.00 | 160 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 943.00 | 670 645.00 | 116 299.00 | 786 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 777.00 | 596 724.00 | 219 053.00 | 815 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 666.00 | 1 398 100.00 | 422 566.00 | 1 820 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BN En cours de production de biens | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 977 587.00 | | 2 977 587.00 | 2 977 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 140.00 | | 3 873 140.00 | 3 873 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 805.00 | 1 398 100.00 | 4 295 706.00 | 5 693 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 439.00 | 1 896 191.00 | | 1 896 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 799.00 | 390 151.00 | | 506 799.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | 31 266.00 | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 178.00 | 2 581 609.00 | | 2 697 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 710.00 | 610 858.00 | | 829 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 123 619.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 322.00 | 357 017.00 | | 339 322.00 |
EA Autres dettes | 270 891.00 | 243 795.00 | | 270 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 528.00 | 1 335 289.00 | | 1 598 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 706.00 | 3 916 898.00 | | 4 295 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 794.00 | 101 110.00 | 38 805.00 | 1 335 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 795.00 | 101 111.00 | 38 805.00 | 1 328 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 266.00 | 2 750.00 | 4 077.00 | 31 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 266.00 | 2 750.00 | 4 077.00 | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 322.00 | 339 322.00 | | 339 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 057.00 | 930 057.00 | | 930 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 673.00 | 1 200.00 | 22 473.00 | 23 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 545.00 | 60 957.00 | 109 587.00 | 170 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 865.00 | 829 865.00 | | 829 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 538.00 | 831 065.00 | 22 473.00 | 853 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 528.00 | 1 488 941.00 | 109 587.00 | 1 598 528.00 |