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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 164 801.00 | 136 289.00 | 28 513.00 | 164 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 461.00 | 762 613.00 | 101 847.00 | 864 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 478.00 | 636 278.00 | 178 201.00 | 814 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 457.00 | 1 542 180.00 | 356 277.00 | 1 898 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 761.00 | | 623 761.00 | 623 761.00 |
BZ Autres créances | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CF Disponibilités | 3 272 765.00 | | 3 272 765.00 | 3 272 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 260.00 | | 4 029 260.00 | 4 029 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 717.00 | 1 542 180.00 | 4 385 537.00 | 5 927 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 931.00 | 1 950 000.00 | | 1 951 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 333.00 | 455 169.00 | | 382 333.00 |
DK Provisions réglementées | 20 427.00 | 23 836.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 692.00 | 2 693 006.00 | | 2 618 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 100.00 | 109 603.00 | | 58 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 239.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 530.00 | 802 424.00 | | 979 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 209 645.00 | | 103 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 618.00 | 370 461.00 | | 364 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 248 503.00 | 246 474.00 | | 248 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 845.00 | 1 738 846.00 | | 1 766 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 537.00 | 4 431 852.00 | | 4 385 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 894.00 | 133 241.00 | 53 955.00 | 1 462 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 895.00 | 133 241.00 | 53 955.00 | 1 455 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 836.00 | 12 194.00 | 15 603.00 | 23 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 845.00 | 1 743 554.00 | 23 291.00 | 1 766 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 033.00 | 1 228 033.00 | | 1 228 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 275.00 | 34 984.00 | 23 291.00 | 58 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 131.00 | 702 131.00 | | 702 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 504.00 | 702 131.00 | 20 373.00 | 722 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 845.00 | 1 743 554.00 | 23 291.00 | 1 766 845.00 |