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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 7 000.00 | 3 049.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 167 976.00 | 136 700.00 | 31 276.00 | 167 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 572.00 | 749 221.00 | 118 351.00 | 867 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 464.00 | 681 927.00 | 123 537.00 | 805 464.00 |
AX Avances et acomptes | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 423.00 | 1 574 848.00 | 378 576.00 | 1 953 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 791.00 | | 1 201 791.00 | 1 201 791.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CF Disponibilités | 3 205 500.00 | | 3 205 500.00 | 3 205 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 574.00 | | 4 503 574.00 | 4 503 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 996.00 | 1 574 848.00 | 4 882 148.00 | 6 456 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 265.00 | 1 951 931.00 | | 1 919 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 420.00 | 382 333.00 | | 390 420.00 |
DK Provisions réglementées | 18 204.00 | 20 427.00 | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 889.00 | 2 618 692.00 | | 2 591 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 521.00 | 58 275.00 | | 86 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 820.00 | 979 530.00 | | 1 118 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 880.00 | 103 665.00 | | 343 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 129.00 | 364 618.00 | | 480 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 255.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 248 910.00 | 248 503.00 | | 248 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 259.00 | 1 766 845.00 | | 2 290 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 148.00 | 4 385 537.00 | | 4 882 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 180.00 | 121 550.00 | 88 882.00 | 1 542 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 180.00 | 121 550.00 | 88 882.00 | 1 535 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 129.00 | 480 129.00 | | 480 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 520.00 | 44 482.00 | 42 039.00 | 86 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 975.00 | 1 260 975.00 | | 1 260 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 348.00 | 1 260 975.00 | 20 373.00 | 1 281 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 259.00 | 2 248 221.00 | 42 039.00 | 2 290 259.00 |