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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 602.00 | 65 173.00 | 3 429.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 925.00 | 68 504.00 | 21 422.00 | 89 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 028.00 | 133 677.00 | 25 351.00 | 159 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BZ Autres créances | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 277.00 | 133 677.00 | 225 601.00 | 359 277.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 596.00 | 11 377.00 | | 30 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | 19 219.00 | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353.00 | 38 981.00 | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 148.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 096.00 | 16 096.00 | | 146 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 7 650.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 5 751.00 | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 248.00 | 29 645.00 | | 218 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 601.00 | 68 626.00 | | 225 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218.00 | 248.00 | | 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 646.00 | 3 924.00 | 48 570.00 | 44 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 646.00 | 3 924.00 | 48 570.00 | 44 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 950.00 | | | -14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 571.00 | 80 221.00 | | 48 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 199.00 | 61 002.00 | | 80 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | 19 219.00 | | -31 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 528.00 | | 500.00 | 158 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 377.00 | 6 300.00 | | 127 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 377.00 | 6 300.00 | | 127 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 248.00 | 218 248.00 | | 218 248.00 |