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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 112.00 | 2 037.00 | 10 075.00 | 12 112.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 3 364.00 | 196 636.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 612.00 | 5 402.00 | 212 210.00 | 217 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 476 827.00 | | 476 827.00 | 476 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 653.00 | | 550 653.00 | 550 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 265.00 | 5 402.00 | 762 863.00 | 768 265.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 117.00 | 586 899.00 | | 530 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 415.00 | -16 781.00 | | -10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 528 087.00 | 578 502.00 | | 528 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 156.00 | 200.00 | | 163 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 3 000.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 776.00 | 75 380.00 | | 234 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 863.00 | 653 882.00 | | 762 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 162.00 | 75 380.00 | | 82 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050.00 | 12 529.00 | | 9 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 465.00 | 29 310.00 | | 19 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 415.00 | -16 781.00 | | -10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 209 612.00 | 8 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | -2 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VC Groupe et associés | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 988.00 | 10 374.00 | 41 851.00 | 162 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 637.00 | 478 637.00 | | 478 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 776.00 | 82 162.00 | 41 851.00 | 234 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 482.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 4 400.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 1 601.00 | 630.00 | | 1 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 591.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 073.00 | | 1 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | 973.00 | | 1 042.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 850.00 | 5 030.00 | | 8 850.00 |