| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 995.00 | 10 635.00 | 11 360.00 | 21 995.00 |
AP Constructions | 366 000.00 | 17 668.00 | 348 332.00 | 366 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 386.00 | 28 303.00 | 365 083.00 | 393 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 508.00 | | 435 508.00 | 435 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 894.00 | 28 303.00 | 800 591.00 | 828 894.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 323.00 | 479 702.00 | | 454 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | -5 380.00 | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 469 942.00 | 482 707.00 | | 469 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 899.00 | 280 204.00 | | 264 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 22 390.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 61 217.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 649.00 | 363 810.00 | | 330 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 591.00 | 846 518.00 | | 800 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 342.00 | 363 310.00 | | 66 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 333.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 8 333.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 398.00 | 28 642.00 | | 36 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 163.00 | 34 022.00 | | 29 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | -5 380.00 | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 844.00 | | 42.00 | 393 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | 42.00 | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 11 719.00 | | 16 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 236.00 | 4 399.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 7 320.00 | | 10 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VC Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 380.00 | 334 380.00 | | 334 380.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 649.00 | 66 342.00 | 264 307.00 | 330 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 2 601.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 6 273.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 2 064.00 | 2 239.00 | | 2 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 565.00 | 4 112.00 | | 4 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | 2 601.00 | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 313.00 | 1 291.00 | | 7 313.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 12 624.00 | | 8 029.00 |