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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 501 865.00 | | 501 865.00 | 501 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 882.00 | | 645 882.00 | 645 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 899.00 | | | 586 899.00 |
DH Report à nouveau | | -1 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | 627 931.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 578 502.00 | 635 283.00 | | 578 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 6 697.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 111 000.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 3 003.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 380.00 | 133 700.00 | | 75 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 882.00 | 768 983.00 | | 653 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 380.00 | 133 700.00 | | 75 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 544.00 | 507.00 | | 18 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529.00 | 507.00 | | 22 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 529.00 | 820 758.00 | | -22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529.00 | 836 340.00 | | 12 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 310.00 | 208 410.00 | | 29 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | 627 931.00 | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 925.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 925.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 374.00 | 8.00 | 71 382.00 | 71 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | 8.00 | 71 382.00 | 71 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VC Groupe et associés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 365.00 | 501 865.00 | 2 500.00 | 504 365.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 68.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 82 427.00 | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 630.00 | 64 993.00 | | 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 009.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 587.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 655.00 | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 165.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973.00 | 31 964.00 | | 973.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 030.00 | 163 429.00 | | 5 030.00 |