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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 925.00 | 71 374.00 | 18 552.00 | 89 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 925.00 | 71 374.00 | 26 552.00 | 97 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 719 122.00 | | 719 122.00 | 719 122.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 845.00 | | 735 845.00 | 735 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 770.00 | 71 374.00 | 762 396.00 | 833 770.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 30 596.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 931.00 | -31 628.00 | | 627 931.00 |
DL TOTAL (I) | 635 283.00 | 7 353.00 | | 635 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 1 230.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 146 096.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 42 000.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 3 922.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 113.00 | 218 248.00 | | 127 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 396.00 | 225 601.00 | | 762 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 113.00 | 218.00 | | 127 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 066.00 | 1 009.00 | 15 075.00 | 14 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 066.00 | 1 009.00 | 15 075.00 | 14 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 36 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 380.00 | | | 766 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 265.00 | | | 821 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 14 950.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 758.00 | -14 950.00 | | 820 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 340.00 | 48 571.00 | | 836 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 410.00 | 80 199.00 | | 208 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 931.00 | -31 628.00 | | 627 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 028.00 | | 7 500.00 | 159 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 602.00 | 97 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 602.00 | 89 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 677.00 | 5 793.00 | 68 095.00 | 133 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 677.00 | 5 793.00 | 68 095.00 | 133 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VC Groupe et associés | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 977.00 | | | 428 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 404.00 | 723 904.00 | 2 500.00 | 726 404.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 427.00 | 26 233.00 | | 82 427.00 |
ST Autres comptes | 64 993.00 | 27 276.00 | | 64 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 009.00 | 3 924.00 | | 16 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 616.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | 661.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 165.00 | 11 331.00 | | 8 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 964.00 | 10 175.00 | | 31 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 429.00 | 57 433.00 | | 163 429.00 |