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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 995.00 | 15 034.00 | 6 961.00 | 21 995.00 |
AP Constructions | 366 000.00 | 24 988.00 | 341 012.00 | 366 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 386.00 | 40 022.00 | 353 364.00 | 393 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 566.00 | | 393 566.00 | 393 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 952.00 | 40 022.00 | 746 930.00 | 786 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 557.00 | 454 323.00 | | 421 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 559.00 | 7 234.00 | | -19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 410 382.00 | 469 942.00 | | 410 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 675.00 | 264 899.00 | | 249 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 3 250.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 165.00 | 60 000.00 | | 51 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 2 500.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 547.00 | 330 649.00 | | 336 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 930.00 | 800 591.00 | | 746 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 547.00 | 66 342.00 | | 336 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | -900.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775.00 | 36 398.00 | | 10 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 334.00 | 29 163.00 | | 30 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 559.00 | 7 234.00 | | -19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 386.00 | | | 393 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |