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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 995.00 | 6 236.00 | 15 759.00 | 21 995.00 |
AP Constructions | 366 000.00 | 10 348.00 | 355 652.00 | 366 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 844.00 | 16 584.00 | 377 260.00 | 393 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 351.00 | | 375 351.00 | 375 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 258.00 | | 469 258.00 | 469 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 102.00 | 16 584.00 | 846 518.00 | 863 102.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 702.00 | 530 117.00 | | 479 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | -10 415.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 482 707.00 | 528 087.00 | | 482 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 204.00 | 163 156.00 | | 280 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 1 620.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 70 000.00 | | 61 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 810.00 | 234 776.00 | | 363 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 518.00 | 762 863.00 | | 846 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 310.00 | 82 162.00 | | 363 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 642.00 | 9 050.00 | | 28 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022.00 | 19 465.00 | | 34 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | -10 415.00 | | -5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 612.00 | | 176 232.00 | 217 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 112.00 | | 9 883.00 | 12 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 166 000.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 349.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 11 182.00 | | 5 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | 4 199.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 6 983.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VB T. V. A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 251.00 | 279 251.00 | | 279 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 700.00 | 375 351.00 | 349.00 | 375 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 810.00 | 363 810.00 | | 363 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 1 028.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | 5 100.00 | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 2 239.00 | 1 601.00 | | 2 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 112.00 | 2 148.00 | | 4 112.00 |
YW Taxe professionnelle | | 321.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 1 349.00 | | 2 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291.00 | 1 042.00 | | 1 291.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 624.00 | 8 850.00 | | 12 624.00 |