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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 631.00 | 13 520.00 | 48 110.00 | 61 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 244.00 | 17 736.00 | 3 507.00 | 21 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 753.00 | 244 222.00 | 100 531.00 | 344 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 732.00 | 275 479.00 | 418 252.00 | 693 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 335.00 | 10 221.00 | 476 114.00 | 486 335.00 |
BZ Autres créances | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 538.00 | 10 221.00 | 703 317.00 | 713 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 270.00 | 285 701.00 | 1 121 569.00 | 1 407 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 341 467.00 | 270 807.00 | | 341 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 476.00 | 70 659.00 | | 110 476.00 |
DL TOTAL (I) | 561 881.00 | 451 405.00 | | 561 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 204.00 | 175 420.00 | | 155 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 34.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 120 236.00 | | 136 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 534.00 | 179 614.00 | | 171 534.00 |
EA Autres dettes | 80 630.00 | 107 247.00 | | 80 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 688.00 | 582 553.00 | | 559 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 569.00 | 1 033 959.00 | | 1 121 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 932.00 | | 4 117.00 | 721 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 316.00 | 693 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 316.00 | 365 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 198.00 | | 4 117.00 | 394 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 535.00 | 39 897.00 | 31 952.00 | 267 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 015.00 | 39 897.00 | 31 952.00 | 254 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | 10 221.00 | 8 879.00 | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879.00 | 10 221.00 | 8 879.00 | 8 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 879.00 | 10 221.00 | 8 879.00 | 8 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | 8 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 486 336.00 | | | 486 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 430.00 | 37 261.00 | 115 169.00 | 152 430.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VP Divers | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 643.00 | 689 500.00 | 1 143.00 | 690 643.00 |
VW T.V.A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 688.00 | 444 519.00 | 115 169.00 | 559 688.00 |