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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 631.00 | 13 520.00 | 136 110.00 | 149 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AP Constructions | 166 811.00 | 3 336.00 | 163 475.00 | 166 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 3 219.00 | 1 551.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 709.00 | 323 682.00 | 209 026.00 | 532 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 027.00 | 343 759.00 | 776 267.00 | 1 120 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 653.00 | 32 679.00 | 738 973.00 | 771 653.00 |
BZ Autres créances | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
CF Disponibilités | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 170.00 | 32 679.00 | 950 490.00 | 983 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 197.00 | 376 438.00 | 1 726 758.00 | 2 103 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 726 199.00 | 586 228.00 | | 726 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 248.00 | 139 970.00 | | 123 248.00 |
DL TOTAL (I) | 959 386.00 | 836 137.00 | | 959 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 777.00 | 208 555.00 | | 463 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 456.00 | 11 103.00 | | 23 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 128 397.00 | | 95 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 738.00 | 243 726.00 | | 177 738.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 31 545.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 372.00 | 623 328.00 | | 767 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 758.00 | 1 459 466.00 | | 1 726 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 826.00 | | 461 091.00 | 768 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 245.00 | 23 644.00 | 1 120 027.00 | 86 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 23 644.00 | 704 293.00 | 86 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 591.00 | | 88 000.00 | 326 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 092.00 | | 373 091.00 | 441 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 663.00 | 60 085.00 | 4 988.00 | 288 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 142.00 | 60 085.00 | 4 988.00 | 275 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | 32 680.00 | 21 843.00 | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 32 680.00 | 21 843.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | 32 680.00 | 21 843.00 | 21 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 680.00 | 21 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 771 653.00 | 771 653.00 | | 771 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 751.00 | 189 979.00 | 226 520.00 | 463 751.00 |
VI Groupe et associés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 671.00 | 924 527.00 | 1 143.00 | 925 671.00 |
VW T.V.A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 372.00 | 493 600.00 | 226 520.00 | 767 372.00 |