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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 631.00 | 13 520.00 | 48 110.00 | 61 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 1 427.00 | 2 600.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 594.00 | 281 200.00 | 117 394.00 | 398 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 356.00 | 296 148.00 | 434 208.00 | 730 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 937.00 | 15 110.00 | 716 826.00 | 731 937.00 |
BZ Autres créances | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 768.00 | 15 110.00 | 920 657.00 | 935 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 125.00 | 311 259.00 | 1 354 865.00 | 1 666 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 451 943.00 | 341 467.00 | | 451 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 285.00 | 110 476.00 | | 134 285.00 |
DL TOTAL (I) | 696 166.00 | 561 881.00 | | 696 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 816.00 | 155 204.00 | | 172 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 16 186.00 | | 35 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 265.00 | 136 131.00 | | 140 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 218.00 | 171 534.00 | | 200 218.00 |
EA Autres dettes | 110 265.00 | 80 630.00 | | 110 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 698.00 | 559 688.00 | | 658 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 865.00 | 1 121 569.00 | | 1 354 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 732.00 | | 77 669.00 | 693 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 044.00 | 730 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 044.00 | 402 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 998.00 | | 77 669.00 | 365 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 480.00 | 40 154.00 | 19 485.00 | 275 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 959.00 | 40 154.00 | 19 485.00 | 261 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | 15 111.00 | 10 221.00 | 10 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | 15 111.00 | 10 221.00 | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 15 111.00 | 10 221.00 | 10 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 111.00 | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 731 938.00 | | | 731 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 322.00 | 52 504.00 | 119 818.00 | 172 322.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VP Divers | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 179.00 | 928 036.00 | 1 143.00 | 929 179.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 699.00 | 538 881.00 | 119 818.00 | 658 699.00 |