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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 812.00 | 8 702.00 | 136 110.00 | 144 812.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AP Constructions | 166 811.00 | 28 358.00 | 138 453.00 | 166 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 8 085.00 | 7 815.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 945.00 | 664 842.00 | 469 103.00 | 1 133 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 574.00 | 709 988.00 | 1 017 586.00 | 1 727 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 692.00 | 38 835.00 | 658 856.00 | 697 692.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 912 826.00 | | 912 826.00 | 912 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 930.00 | 38 835.00 | 1 618 094.00 | 1 656 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 504.00 | 748 824.00 | 2 635 680.00 | 3 384 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 1 402 287.00 | 1 110 765.00 | | 1 402 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 870.00 | 291 522.00 | | 247 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 097.00 | 1 512 226.00 | | 1 760 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 683.00 | 583 363.00 | | 492 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 839.00 | 68 046.00 | | 102 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 42 644.00 | | 105 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 825.00 | 252 961.00 | | 148 825.00 |
EA Autres dettes | 25 637.00 | 4 170.00 | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 583.00 | 951 185.00 | | 875 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 680.00 | 2 463 411.00 | | 2 635 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 128.00 | | 2 579 128.00 | 2 579 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 128.00 | | 2 579 128.00 | 2 579 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 26 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 579.00 | 10 200.00 | | 69 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 579.00 | 10 200.00 | | 69 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 931.00 | 675.00 | | 40 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 931.00 | 675.00 | | 40 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 647.00 | 9 524.00 | | 28 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 295.00 | 114 411.00 | | 90 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 243.00 | 2 603 060.00 | | 2 697 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 373.00 | 2 311 537.00 | | 2 449 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 870.00 | 291 522.00 | | 247 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 222.00 | 94 139.00 | | 41 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 567.00 | | 248 193.00 | 1 542 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 185.00 | 1 727 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 818.00 | 409 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 367.00 | 1 316 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 591.00 | | | 414 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 832.00 | | 248 193.00 | 1 126 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 272.00 | 203 970.00 | 22 253.00 | 528 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 4 818.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 751.00 | 203 970.00 | 17 435.00 | 514 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 254.00 | 4 582.00 | | 34 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 254.00 | 4 582.00 | | 34 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 254.00 | 4 582.00 | | 34 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 697 693.00 | 697 693.00 | | 697 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 658.00 | 332 637.00 | 160 021.00 | 492 658.00 |
VI Groupe et associés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 945.00 | | | 288 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 247.00 | 744 104.00 | 1 143.00 | 745 247.00 |
VW T.V.A. | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 584.00 | 715 562.00 | 160 021.00 | 875 584.00 |