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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 631.00 | 13 520.00 | 136 110.00 | 149 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AP Constructions | 166 811.00 | 20 017.00 | 146 794.00 | 166 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 6 108.00 | 6 956.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 955.00 | 488 625.00 | 458 330.00 | 946 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 566.00 | 528 271.00 | 1 014 294.00 | 1 542 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 484.00 | 34 254.00 | 688 230.00 | 722 484.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CF Disponibilités | 680 327.00 | | 680 327.00 | 680 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 371.00 | 34 254.00 | 1 449 116.00 | 1 483 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 937.00 | 562 525.00 | 2 463 410.00 | 3 025 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 1 110 765.00 | 849 448.00 | | 1 110 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 522.00 | 261 317.00 | | 291 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 226.00 | 1 220 703.00 | | 1 512 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 363.00 | 862 360.00 | | 583 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 046.00 | 37 224.00 | | 68 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 74 477.00 | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 961.00 | 243 508.00 | | 252 961.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 7 398.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 185.00 | 1 224 969.00 | | 951 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 411.00 | 2 445 672.00 | | 2 463 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 741.00 | | 2 453 741.00 | 2 453 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 741.00 | | 2 453 741.00 | 2 453 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 1 999.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 1 999.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 441.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 800.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | 1 199.00 | | 9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 411.00 | 101 451.00 | | 114 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 060.00 | 2 491 013.00 | | 2 603 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 537.00 | 2 229 696.00 | | 2 311 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 522.00 | 261 317.00 | | 291 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 139.00 | 144 840.00 | | 94 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 847.00 | | 335 278.00 | 1 257 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 559.00 | 1 542 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 559.00 | 1 126 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 591.00 | | | 414 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 113.00 | | 335 278.00 | 842 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 110.00 | 135 046.00 | 49 884.00 | 443 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 589.00 | 135 046.00 | 49 884.00 | 429 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 836.00 | | 3 581.00 | 37 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 836.00 | | 3 581.00 | 37 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 836.00 | | 3 581.00 | 37 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 722 485.00 | 722 485.00 | | 722 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 338.00 | 255 779.00 | 327 559.00 | 583 338.00 |
VI Groupe et associés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 073.00 | | | 350 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 187.00 | 803 044.00 | 1 143.00 | 804 187.00 |
VW T.V.A. | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 185.00 | 623 626.00 | 327 559.00 | 951 185.00 |