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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 631.00 | 13 520.00 | 136 110.00 | 149 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AP Constructions | 166 811.00 | 11 676.00 | 155 134.00 | 166 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 4 383.00 | 2 310.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 607.00 | 413 528.00 | 255 078.00 | 668 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 846.00 | 443 109.00 | 814 737.00 | 1 257 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 039.00 | 37 835.00 | 591 203.00 | 629 039.00 |
BZ Autres créances | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CF Disponibilités | 892 952.00 | | 892 952.00 | 892 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 771.00 | 37 835.00 | 1 630 935.00 | 1 668 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 618.00 | 480 945.00 | 2 445 672.00 | 2 926 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 849 448.00 | 726 199.00 | | 849 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 317.00 | 123 248.00 | | 261 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 703.00 | 959 386.00 | | 1 220 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 360.00 | 463 777.00 | | 862 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 224.00 | 23 456.00 | | 37 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 95 401.00 | | 74 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 508.00 | 177 738.00 | | 243 508.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 7 000.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 969.00 | 767 372.00 | | 1 224 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 672.00 | 1 726 758.00 | | 2 445 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 027.00 | | 138 594.00 | 1 120 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 1 257 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 842 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 591.00 | | | 414 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 293.00 | | 138 594.00 | 704 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 759.00 | 99 682.00 | 332.00 | 343 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 239.00 | 99 682.00 | 332.00 | 330 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 680.00 | 5 156.00 | | 32 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 680.00 | 5 156.00 | | 32 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 680.00 | 5 156.00 | | 32 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 629 039.00 | 629 039.00 | | 629 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 335.00 | 583 720.00 | 278 616.00 | 862 335.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 839.00 | 773 696.00 | 1 143.00 | 774 839.00 |
VW T.V.A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 969.00 | 946 353.00 | 278 616.00 | 1 224 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |