| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 631.00 | 13 520.00 | 48 110.00 | 61 631.00 |
AH Fonds commercial | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 2 326.00 | 2 445.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 074.00 | 272 816.00 | 77 258.00 | 350 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 826.00 | 288 662.00 | 480 163.00 | 768 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 828.00 | 21 843.00 | 709 985.00 | 731 828.00 |
BZ Autres créances | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
CF Disponibilités | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 146.00 | 21 843.00 | 979 303.00 | 1 001 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 972.00 | 310 505.00 | 1 459 466.00 | 1 769 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 586 228.00 | 451 943.00 | | 586 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 970.00 | 134 285.00 | | 139 970.00 |
DL TOTAL (I) | 836 137.00 | 696 166.00 | | 836 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 555.00 | 172 816.00 | | 208 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 35 134.00 | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 140 265.00 | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 726.00 | 200 218.00 | | 243 726.00 |
EA Autres dettes | 31 545.00 | 110 265.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 328.00 | 658 698.00 | | 623 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 466.00 | 1 354 865.00 | | 1 459 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 357.00 | | 89 108.00 | 730 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 640.00 | 768 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 640.00 | 441 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 623.00 | | 89 108.00 | 402 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 148.00 | 42 897.00 | 50 383.00 | 296 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 628.00 | 42 897.00 | 50 383.00 | 282 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 111.00 | 21 843.00 | 15 111.00 | 15 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 111.00 | 21 843.00 | 15 111.00 | 15 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 111.00 | 21 843.00 | 15 111.00 | 15 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 843.00 | 15 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 731 829.00 | 731 829.00 | | 731 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 674.00 | 60 509.00 | 124 219.00 | 207 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VP Divers | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 661.00 | 918 518.00 | 1 143.00 | 919 661.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 328.00 | 476 164.00 | 124 219.00 | 623 328.00 |