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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 494.00 | 131 603.00 | 46 890.00 | 178 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 703.00 | 324 083.00 | 93 620.00 | 417 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 375.00 | 457 067.00 | 310 307.00 | 767 375.00 |
BT Marchandises | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 632.00 | 19.00 | 231 613.00 | 231 632.00 |
CF Disponibilités | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 802.00 | 19.00 | 685 782.00 | 685 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 177.00 | 457 086.00 | 996 090.00 | 1 453 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 228.00 | 316 967.00 | | 37 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 757.00 | 170 260.00 | | 185 757.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 248.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 239 518.00 | 503 976.00 | | 239 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 055.00 | 21 119.00 | | 20 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 055.00 | 21 119.00 | | 20 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 952.00 | 363 794.00 | | 363 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 019.00 | 9 462.00 | | 83 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 536.00 | 110 834.00 | | 144 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 628.00 | 154 154.00 | | 141 628.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 6 665.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 516.00 | 644 911.00 | | 736 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 090.00 | 1 170 007.00 | | 996 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 597.00 | 370 015.00 | | 476 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 828.00 | | 67 302.00 | 895 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 351.00 | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 756.00 | 767 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 404.00 | 596 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 300.00 | | 67 302.00 | 551 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 471.00 | 34 376.00 | 13 780.00 | 436 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 137.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 228.00 | 34 239.00 | 13 780.00 | 435 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | | 215.00 | 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 119.00 | | 1 064.00 | 21 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | 19.00 | 1 279.00 | 21 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 755.00 | 103 835.00 | 228 562.00 | 363 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 207.00 | 28 910.00 | 14 297.00 | 43 207.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 516.00 | 476 597.00 | 228 562.00 | 736 516.00 |