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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 242.00 | 137.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 443.00 | 121 791.00 | 35 651.00 | 157 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 856.00 | 313 437.00 | 80 419.00 | 393 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 828.00 | 436 471.00 | 459 357.00 | 895 828.00 |
BT Marchandises | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
CF Disponibilités | 433 853.00 | | 433 853.00 | 433 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 649.00 | | 710 649.00 | 710 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 478.00 | 436 471.00 | 1 170 007.00 | 1 606 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | 137 557.00 | | 316 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 260.00 | 179 409.00 | | 170 260.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 602.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 503 976.00 | 334 069.00 | | 503 976.00 |
DP Provisions pour risques | 21 119.00 | 17 553.00 | | 21 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 119.00 | 17 553.00 | | 21 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 794.00 | 367 525.00 | | 363 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462.00 | 34 104.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 115 988.00 | | 110 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 154.00 | 140 013.00 | | 154 154.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 911.00 | 657 631.00 | | 644 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 007.00 | 1 009 254.00 | | 1 170 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 015.00 | 374 964.00 | | 370 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 904.00 | | 237 690.00 | 695 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 766.00 | 895 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 766.00 | 551 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 499.00 | | 61 566.00 | 527 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 176 123.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 594.00 | 29 559.00 | 32 682.00 | 439 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 276.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 627.00 | 29 283.00 | 32 682.00 | 438 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | 354.00 | 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 553.00 | 3 565.00 | | 17 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | 3 565.00 | 354.00 | 18 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 636.00 | 88 741.00 | 254 625.00 | 363 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 938.00 | 47 289.00 | 187 648.00 | 234 938.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 911.00 | 370 015.00 | 254 625.00 | 644 911.00 |