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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 122.00 | 104 888.00 | 31 233.00 | 136 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 297.00 | 353 580.00 | 65 717.00 | 419 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 570.00 | 458 469.00 | 253 100.00 | 711 570.00 |
BT Marchandises | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 1 193 309.00 | | 1 193 309.00 | 1 193 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 788.00 | | 1 234 788.00 | 1 234 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 358.00 | 458 469.00 | 1 487 889.00 | 1 946 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 824.00 | 56 765.00 | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 499.00 | 93 058.00 | | 221 499.00 |
DL TOTAL (I) | 307 823.00 | 166 324.00 | | 307 823.00 |
DP Provisions pour risques | 22 118.00 | 18 904.00 | | 22 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 118.00 | 18 904.00 | | 22 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 953.00 | 693 165.00 | | 632 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 125.00 | 161 987.00 | | 194 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 34 193.00 | | 92 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 868.00 | 164 743.00 | | 238 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 947.00 | 1 054 089.00 | | 1 157 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 889.00 | 1 239 318.00 | | 1 487 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 135.00 | 429 867.00 | | 662 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 171.00 | | 20 129.00 | 621 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 808.00 | 33 921.00 | 87 260.00 | 511 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 428.00 | 33 921.00 | 85 880.00 | 510 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 904.00 | 3 213.00 | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | 3 213.00 | | 18 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 654.00 | 136 842.00 | 486 023.00 | 632 654.00 |
VI Groupe et associés | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 688.00 | 22 038.00 | 650.00 | 22 688.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 947.00 | 662 135.00 | 486 023.00 | 1 157 947.00 |