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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 157.00 | 136 708.00 | 45 448.00 | 182 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 620.00 | 329 167.00 | 88 452.00 | 417 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 973.00 | 467 256.00 | 360 717.00 | 827 973.00 |
BT Marchandises | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 337.00 | | 650 337.00 | 650 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 589.00 | | 707 589.00 | 707 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 562.00 | 467 256.00 | 1 068 306.00 | 1 535 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 985.00 | 37 228.00 | | 222 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 529.00 | 185 757.00 | | 232 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 472 015.00 | 239 518.00 | | 472 015.00 |
DP Provisions pour risques | 19 334.00 | 20 055.00 | | 19 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 334.00 | 20 055.00 | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 104.00 | 363 952.00 | | 352 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 83 019.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 144 536.00 | | 70 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | 141 628.00 | | 145 267.00 |
EA Autres dettes | | 3 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 956.00 | 736 516.00 | | 576 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 306.00 | 996 090.00 | | 1 068 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 418.00 | 476 597.00 | | 345 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 375.00 | | 88 184.00 | 767 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 586.00 | 827 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 586.00 | 599 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 198.00 | | 31 166.00 | 596 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 57 018.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 067.00 | 36 987.00 | 26 798.00 | 457 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 687.00 | 36 987.00 | 26 798.00 | 455 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 055.00 | | 720.00 | 20 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | | 772.00 | 20 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 915.00 | 120 378.00 | 200 308.00 | 351 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 980.00 | 38 664.00 | 71 315.00 | 109 980.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 956.00 | 345 418.00 | 200 308.00 | 576 956.00 |