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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 697.00 | 145 586.00 | 31 111.00 | 176 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 945.00 | 336 769.00 | 74 176.00 | 410 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 048.00 | 483 736.00 | 272 312.00 | 756 048.00 |
BT Marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 455 389.00 | | 455 389.00 | 455 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 152.00 | | 494 152.00 | 494 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 201.00 | 483 736.00 | 766 464.00 | 1 250 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 661.00 | 5 515.00 | | 31 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 103.00 | 176 146.00 | | 175 103.00 |
DL TOTAL (I) | 223 265.00 | 198 161.00 | | 223 265.00 |
DP Provisions pour risques | 16 346.00 | 19 871.00 | | 16 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 346.00 | 19 871.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 105.00 | 321 346.00 | | 223 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 124.00 | 169 498.00 | | 71 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 103 158.00 | | 52 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 873.00 | 152 898.00 | | 179 873.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 852.00 | 747 058.00 | | 526 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 464.00 | 965 090.00 | | 766 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 892.00 | 524 075.00 | | 357 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 705.00 | 587 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 683.00 | | 12 666.00 | 594 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 249.00 | 34 069.00 | 18 582.00 | 468 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 869.00 | 34 069.00 | 18 582.00 | 466 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 871.00 | | 3 524.00 | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | | 3 524.00 | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 982.00 | 54 021.00 | 165 259.00 | 222 982.00 |
VI Groupe et associés | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819 218.00 | | | 9 819 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |