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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 026.00 | 154 786.00 | 44 239.00 | 199 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 145.00 | 355 641.00 | 66 503.00 | 422 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 701.00 | 511 808.00 | 266 893.00 | 778 701.00 |
BT Marchandises | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CF Disponibilités | 870 787.00 | | 870 787.00 | 870 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 425.00 | | 972 425.00 | 972 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 126.00 | 511 808.00 | 1 239 318.00 | 1 751 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 765.00 | 31 661.00 | | 56 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 175 103.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 166 324.00 | 223 265.00 | | 166 324.00 |
DP Provisions pour risques | 18 904.00 | 16 346.00 | | 18 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 904.00 | 16 346.00 | | 18 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 165.00 | 223 105.00 | | 693 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 987.00 | 71 124.00 | | 161 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 52 593.00 | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 743.00 | 179 873.00 | | 164 743.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 089.00 | 526 852.00 | | 1 054 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 318.00 | 766 464.00 | | 1 239 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 875.00 | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 621 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 643.00 | | 37 953.00 | 587 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 736.00 | 30 879.00 | 2 807.00 | 483 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 356.00 | 30 879.00 | 2 807.00 | 482 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | 2 557.00 | | 16 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 346.00 | 2 557.00 | | 16 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 009.00 | 68 787.00 | 199 841.00 | 693 009.00 |
VI Groupe et associés | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 027.00 | | | 714 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 860.00 | 86 210.00 | 650.00 | 86 860.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 089.00 | 429 867.00 | 199 841.00 | 1 054 089.00 |