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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 729.00 | 146 434.00 | 34 294.00 | 180 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 953.00 | 320 435.00 | 93 518.00 | 413 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 088.00 | 468 249.00 | 294 838.00 | 763 088.00 |
BT Marchandises | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 252.00 | | 670 252.00 | 670 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 340.00 | 468 249.00 | 965 090.00 | 1 433 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 515.00 | 222 985.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 146.00 | 232 529.00 | | 176 146.00 |
DL TOTAL (I) | 198 161.00 | 472 015.00 | | 198 161.00 |
DP Provisions pour risques | 19 871.00 | 19 334.00 | | 19 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 871.00 | 19 334.00 | | 19 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 346.00 | 352 104.00 | | 321 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 498.00 | 9 142.00 | | 169 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 70 441.00 | | 103 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 898.00 | 145 267.00 | | 152 898.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 058.00 | 576 956.00 | | 747 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 089.00 | 1 068 306.00 | | 965 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 075.00 | 345 418.00 | | 524 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 973.00 | | 31 730.00 | 827 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 790.00 | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 615.00 | 763 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 824.00 | 594 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 777.00 | | 31 730.00 | 599 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 256.00 | 36 091.00 | 35 097.00 | 467 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 876.00 | 36 091.00 | 35 097.00 | 465 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 334.00 | 536.00 | | 19 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 334.00 | 536.00 | | 19 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 174.00 | 98 192.00 | 198 377.00 | 321 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VI Groupe et associés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 058.00 | 524 075.00 | 198 377.00 | 747 058.00 |