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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 635.00 | 2 686.00 | 3 322.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 035.00 | 1 842.00 | 19 193.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 358.00 | 2 478.00 | 2 611 879.00 | 2 614 358.00 |
BT Marchandises | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BZ Autres créances | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CF Disponibilités | 1 725 679.00 | | 1 725 679.00 | 1 725 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 170.00 | | 2 055 170.00 | 2 055 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 528.00 | 2 478.00 | 4 667 050.00 | 4 669 528.00 |
CU Autres participations | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 616.00 | 744 812.00 | | 762 616.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 665.00 | 17 803.00 | | -43 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 226.00 | 773 891.00 | | 2 730 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 12 945.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 6 256.00 | | 50 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | 3 456.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 1 814 372.00 | | | 1 814 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 823.00 | 22 658.00 | | 1 936 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 050.00 | 796 550.00 | | 4 667 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 823.00 | 22 658.00 | | 1 892 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
FG Production vendue services | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 523.00 | 134 547.00 | | 102 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 189.00 | 116 743.00 | | 146 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 665.00 | 17 803.00 | | -43 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 2 284 358.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | 21 036.00 | 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 373.00 | 1 814 373.00 | | 1 814 373.00 |
UX Autres créances clients | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 824.00 | 1 892 824.00 | 44 000.00 | 1 936 824.00 |