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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BZ Autres créances | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 839.00 | | 471 839.00 | 471 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 839.00 | | 791 839.00 | 791 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 639.00 | 785 300.00 | | 744 639.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 9 339.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 756 088.00 | 805 914.00 | | 756 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 68.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 33 916.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 26 709.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 7 405.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 751.00 | 68 098.00 | | 35 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 839.00 | 874 012.00 | | 791 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 751.00 | 68 098.00 | | 35 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 648.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 479.00 | 53 761.00 | | 88 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 305.00 | 44 421.00 | | 88 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | 9 339.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |