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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 714.00 | 286.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 993.00 | | 872 993.00 | 872 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 645.00 | 5 036.00 | 2 350 609.00 | 2 355 645.00 |
BT Marchandises | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 395.00 | 171 700.00 | 725 695.00 | 897 395.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 127.00 | 171 700.00 | 983 427.00 | 1 155 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 773.00 | 176 736.00 | 3 334 036.00 | 3 510 773.00 |
CU Autres participations | 1 147 330.00 | | 1 147 330.00 | 1 147 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 826 011.00 | 833 327.00 | | 826 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 634.00 | -7 316.00 | | -120 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 382.00 | 2 843 016.00 | | 2 722 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 043.00 | 44 000.00 | | 302 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 4 491.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | 33 641.00 | | 51 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | 315.00 | | 1 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 654.00 | 82 447.00 | | 611 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 036.00 | 2 925 464.00 | | 3 334 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 654.00 | 82 447.00 | | 311 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
FG Production vendue services | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 975.00 | 99 536.00 | | 177 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 609.00 | 106 852.00 | | 298 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 634.00 | -7 316.00 | | -120 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 474.00 | | 1 239 172.00 | 1 116 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 151.00 | | 1 239 172.00 | 781 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 972.00 | | 4 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 472.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 500.00 | | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 993.00 | | 872 993.00 | 872 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 288.00 | 47 295.00 | 872 993.00 | 920 288.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 654.00 | 311 654.00 | 300 000.00 | 611 654.00 |