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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 420.00 | 13 579.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 673.00 | | 920 673.00 | 920 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 019.00 | 4 742.00 | 2 092 276.00 | 2 097 019.00 |
BT Marchandises | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 759.00 | 54 173.00 | 661 586.00 | 715 759.00 |
CF Disponibilités | 275 705.00 | | 275 705.00 | 275 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 172.00 | 54 173.00 | 1 036 999.00 | 1 091 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 191.00 | 58 915.00 | 3 129 275.00 | 3 188 191.00 |
CU Autres participations | 1 148 023.00 | | 1 148 023.00 | 1 148 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 623 851.00 | 705 377.00 | | 623 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 201.00 | -6 525.00 | | 156 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 058.00 | 2 715 856.00 | | 2 797 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 857.00 | 475 936.00 | | 309 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 594.00 | 53 087.00 | | 16 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 947.00 | | 4 775.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 5 352.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 217.00 | 535 845.00 | | 332 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 275.00 | 3 251 702.00 | | 3 129 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 217.00 | 535 845.00 | | 332 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
FG Production vendue services | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 284.00 | | | 425 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | 284.00 | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 358.00 | 284.00 | | 321 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 926.00 | -284.00 | | 103 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 342.00 | 189 432.00 | | 648 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 141.00 | 195 958.00 | | 492 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 201.00 | -6 525.00 | | 156 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 304.00 | | 8 715.00 | 2 408 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 2 097 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 982.00 | | 8 715.00 | 2 059 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 1 001.00 | | 3 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 1 001.00 | | 3 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 978.00 | | 63 805.00 | 117 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 978.00 | | 63 805.00 | 117 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 978.00 | | 63 805.00 | 117 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 673.00 | | 920 673.00 | 920 673.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 890.00 | 307 890.00 | | 307 890.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 675.00 | 29 002.00 | 920 673.00 | 949 675.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 218.00 | 332 218.00 | | 332 218.00 |