| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 1 743.00 | 1 579.00 | 3 322.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 713.00 | 1 286.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 473.00 | 2 457.00 | 1 133 016.00 | 1 135 473.00 |
BT Marchandises | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
CF Disponibilités | 729 149.00 | | 729 149.00 | 729 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 892.00 | | 1 823 892.00 | 1 823 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 366.00 | 2 457.00 | 2 956 909.00 | 2 959 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 151.00 | | | 540 151.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 226.00 | 762 616.00 | | 719 226.00 |
DH Report à nouveau | | 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 106.00 | -43 665.00 | | 120 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 332.00 | 2 730 226.00 | | 2 850 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 12 366.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 50 641.00 | | 40 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 15 442.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 814 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 576.00 | 1 936 823.00 | | 106 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 909.00 | 4 667 050.00 | | 2 956 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 576.00 | 1 892 823.00 | | 106 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
FG Production vendue services | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 829.00 | | | 2 271 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 829.00 | | | 2 271 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023 496.00 | | | 2 023 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 786.00 | 35.00 | | 2 023 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 042.00 | -35.00 | | 248 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 251.00 | 102 523.00 | | 2 369 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 144.00 | 146 189.00 | | 2 249 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 106.00 | -43 665.00 | | 120 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 358.00 | | 549 159.00 | 2 614 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 008.00 | 800 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 044.00 | 1 135 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 036.00 | 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 036.00 | | | 351 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 000.00 | | 549 159.00 | 2 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 4 526.00 | 4 547.00 | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 1 108.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 3 419.00 | 4 547.00 | 1 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 151.00 | 540 151.00 | | 540 151.00 |
UX Autres créances clients | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VB T. V. A. | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 736.00 | 668 736.00 | | 668 736.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |