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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 420.00 | 14 580.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 911 958.00 | | 911 958.00 | 911 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 304.00 | 3 742.00 | 2 404 562.00 | 2 408 304.00 |
BT Marchandises | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 395.00 | 117 978.00 | 679 417.00 | 797 395.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 119.00 | 117 978.00 | 847 141.00 | 965 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 423.00 | 121 720.00 | 3 251 703.00 | 3 373 423.00 |
CU Autres participations | 1 148 024.00 | | 1 148 024.00 | 1 148 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 705 377.00 | 826 011.00 | | 705 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 526.00 | -120 634.00 | | -6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 857.00 | 2 722 382.00 | | 2 715 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 936.00 | 302 043.00 | | 475 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 2 247.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 51 286.00 | | 53 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | 1 995.00 | | 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 4 082.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 846.00 | 611 654.00 | | 535 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 703.00 | 3 334 036.00 | | 3 251 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 069.00 | 311 654.00 | | 232 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
FG Production vendue services | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 914.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -464.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 433.00 | 177 975.00 | | 189 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 958.00 | 298 609.00 | | 195 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 526.00 | -120 634.00 | | -6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 645.00 | | 54 659.00 | 2 355 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 408 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | 15 000.00 | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 323.00 | | 39 659.00 | 2 020 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 421.00 | 1 715.00 | 5 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 420.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1.00 | 1 715.00 | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 700.00 | 35 428.00 | 89 150.00 | 171 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 700.00 | 35 428.00 | 89 150.00 | 171 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 700.00 | 35 428.00 | 89 150.00 | 171 700.00 |
UG ‐ Financières | | 35 428.00 | 89 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 958.00 | | 911 958.00 | 911 958.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | 8 351.00 | 8.00 | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | 6.00 | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 839.00 | 38 881.00 | 911 958.00 | 950 839.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 846.00 | 232 069.00 | 303 777.00 | 535 846.00 |