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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 2 851.00 | 472.00 | 3 323.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 214.00 | 786.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 151.00 | | 521 151.00 | 521 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 474.00 | 4 065.00 | 1 112 409.00 | 1 116 474.00 |
BT Marchandises | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 508.00 | | 1 039 508.00 | 1 039 508.00 |
CF Disponibilités | 556 462.00 | | 556 462.00 | 556 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 055.00 | | 1 813 055.00 | 1 813 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 528.00 | 4 065.00 | 2 925 464.00 | 2 929 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | -44.00 | | | -44.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 1 000.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 833 327.00 | 719 226.00 | | 833 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 316.00 | 120 107.00 | | -7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 016.00 | 2 850 333.00 | | 2 843 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 148.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 40 398.00 | | 33 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 18 031.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 447.00 | 106 577.00 | | 82 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 464.00 | 2 956 909.00 | | 2 925 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 447.00 | 106 577.00 | | 82 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 271 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 023 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 536.00 | 2 369 251.00 | | 99 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 852.00 | 2 249 145.00 | | 106 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | 120 107.00 | | -7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 474.00 | | | 1 135 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 781 151.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 1 116 474.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 151.00 | | | 800 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 1 608.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 108.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 500.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 151.00 | | 521 151.00 | 521 151.00 |
UP Prêts | | -44.00 | 44.00 | |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 967.00 | 47 772.00 | 521 195.00 | 568 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |