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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 346.00 | 79 559.00 | 96 787.00 | 176 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 69 643.00 | 11 980.00 | 81 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 970.00 | 149 202.00 | 108 767.00 | 257 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 197.00 | | 540 197.00 | 540 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 539.00 | | 806 539.00 | 806 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 510.00 | 149 202.00 | 915 307.00 | 1 064 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DL TOTAL (I) | 161 468.00 | | | 161 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 832.00 | | | 322 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
EA Autres dettes | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 558.00 | | | 735 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 307.00 | | | 915 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 558.00 | | | 735 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 136 221.00 | | 1 136 221.00 | 1 136 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 266.00 | | 1 136 266.00 | 1 136 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 275.00 | | | 1 145 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 049.00 | | | 1 091 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 971.00 | | | 162 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 971.00 | | | 162 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 460.00 | 8 742.00 | | 140 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 460.00 | 8 742.00 | | 140 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | 1 964.00 | | 16 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 317.00 | 1 964.00 | | 16 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 117.00 | 237 117.00 | | 237 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 169.00 | 391 169.00 | | 391 169.00 |
UX Autres créances clients | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 558.00 | 735 558.00 | | 735 558.00 |